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如何计算庄家的持仓成本

股学堂 主力分析 2019-07-21 94 0

计算庄家的持仓成本   与估算庄家的持仓量类似,庄家的持仓成本散户也是不可能精确计算出来的,只能根据盘面交易数据进行估算。       散户估算出庄家的持仓成本后,可以先核算庄家在当前价位是否有获利空间。如果在当前价位庄家获利较少,甚至股价低于庄家的坐庄成本,那么散户此时买入,获利前景则较为可观;如果现在的价位庄家能够有丰厚的利润,那么散户此时入场一般不会有太大的收益,因为庄家不会再处心积虑地拉抬股价,而是在考虑出货的时机了。  

    估算庄家的持仓成本通常有以下几种方式。       平均值估算持仓成本       这种方法很简单,首先确定庄家吸筹的期间,然后在这个区间中找出最低价、最高价、中间价,求这三个值的均值,得到的就是庄家持仓成本的估算值。这里的中间价通常是取吸筹阶段成交密集区域的股价。              计算公式如下:       庄家持仓成本=(最低价+最高价+中间价)÷3       庄家持仓时间越长,其资金成本、人力成本、其他相关费用都会相应增加,这时上述计算结果中利息、人工、公关、机会成本都会增加,因此,若庄家持仓时间接近一年,还应将以上计算的值上浮15%左右;如果庄家持仓时间达到两三年时,则成本计算还要上浮20%~35%。  
      例如,昊华能源(601101)的k线图,图中框出的部分为庄家建仓吸筹的区间,在该区域中,最高价为34.80元,最低价为27.41元。还需确定一个中间价,选取成交量较大的三天的收盘价30.02元、31.56元、32.69元,计算其均价为31.42,则取中间价为31.42元,则庄家的持仓成本为:  
      庄家持仓成本=(34.80+27.41+31.42)÷3=31.21即庄家的持仓成本约为31.21元左右。       9.3.2 按换手率估算持仓成本       用换手率来估算庄家的持仓成本是最直接、最有效的方法。       对于老股,在出现明显示的大底区域放量时,可作为庄家持仓的成本区,具体计算方法是:从庄家建仓开始,计算每日的换手率,直到统计至换手率达100%为止,以此时的市场平均价为庄家持仓成本区。  
      仍然以昊华能源(601101)为例,首先用鼠标右键在拖出一个框(位置可不精确定位),松开鼠标后将弹出一个快捷菜单“区间统计”,选择该快捷菜单后将弹出“区间统计”窗口,框选出的K线有58个,在下方的“区间换手”可看出该股在这58个交易日换手率为247.98%。这时,单击“起始时间”和“终止时间”右侧的上下箭头进行时间的调整。首先在“起始时间”定位到庄家建仓的开始时间,然后调整“终止时间”并观察下方“区间换手”,到“区间换手”为100%左右时即可看到该股的这段时间内的均价。当到2010年8月3日时,区间换手率就达到105%,这时的加权均价为30.596元,即预估出庄家建仓成本为30.596元,与本节前面介绍的通过平均值估算的建仓成本31.21元有2%的误差。  
      对于新股,很多庄家选择在上市首日就大举介入,一般可将上市首日的均价或上市第一周的均价作为庄家的成本区。          用平均价估算持仓成本       庄家若通过长期低位横盘来收集筹码,则底部区间最高价和最低价的平均值就是庄家持仓成本的大概价格。此外,圆形底、潜伏底等也可以用此方法测算持仓成本。庄家若是通过拉高来吸筹,则其持仓成本比这个平均价还要高。  
      中线庄家建仓时间大约在40~60个交易日,即8~12周,取其平均值为10周,从周,10周的均价线可认为是庄家的成本区,这种算法有一定的误差,但偏差不会超过10%。  
      仍然以昊华能源(601101)为例,该股的周K线图,从周找到该股的建仓区,选择建仓结束期的周K线,在上方可看到该股的10周均线价格为32.77元,通过该值即可粗略估计出该股庄家的建仓成本为32.77元左右。与本节前面两种方法估算出的建仓成本相比,有约5%左右的误差。

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